2022年2月，財(cái)務(wù)公司在前期推進(jìn)集團(tuán)境外銀行直連賬戶可視化授權(quán)工作的基礎(chǔ)上，積極推動全球資金管理平臺跨行賬戶信息采集工作正式落地。通過SWIFT MT940報(bào)文方式，首批涉及美國、德國、澳大利亞等國家和地區(qū)的集團(tuán)境外單位順利完成了1月末賬戶信息報(bào)送，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)境外賬戶數(shù)據(jù)采集大集中。

全球資金管理平臺由財(cái)務(wù)公司牽頭建設(shè)，于2021年底正式上線。通過賬戶授權(quán)、SWIFT發(fā)報(bào)、自填報(bào)導(dǎo)入三種方式，依托銀行全球現(xiàn)金管理產(chǎn)品，以一點(diǎn)接入、聯(lián)通全球的方式，分級次實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部及二級公司對全球各地分子公司賬戶跨區(qū)域、跨銀行集中監(jiān)控管理及資金可視化分析。截至目前，財(cái)務(wù)公司已完成第一批直連銀行賬戶可視化授權(quán)工作。隨著SWIFT發(fā)報(bào)業(yè)務(wù)的落地，進(jìn)一步豐富了集團(tuán)全球資金監(jiān)控渠道，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全球資金統(tǒng)一視圖，健全境外資金內(nèi)控監(jiān)管系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)字化、智能化全球司庫體系打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。